上海市黄浦区教育基金会2017年工作计划

提交黄浦区教育基金会第四届理事会第五次会议审议

2017年是黄浦、卢湾两基金会“撤二建一”合并后深化融合的重要一年，也是深化、改革基金会工作，加强制度建设、项目设计、进一步规范资金使用、不断提升教育基金会自身素质和服务质量的重要一年。

一、     依照2016年上海市民政局等颁发的三号、四号文精神与我会自查自纠意见进一步加强资金使用管理。

对基金会的资金加强管理，重点在努力做好保值增值工作，做好项目设计与项目经费的使用管理。

2016年资金的募集、增值收入明显减少。2017年要做好已有捐赠企业、团体、个人捐赠的力度，在经费安排上“量入为出”、“有舍有立”确保解决教育急需与有优势、效果明显、解决行政“有难而急于解决”的需要上。

在2016年对特教、幼教下达的经费我们加强项目经费管理，并在年终一一进行核对入账；对艺术中心的经费使用我们明确其奖励、劳务开支的比率，确保有限经费用在开展项目、活动上；对大部分项目单位的领导我们都进行了走访，宣传基金会的宗旨、有关的财务制度与税收规定、沟通协商用好下达的资金额度。在2016年工作的基础上将进一步加强管理的力度，使有限的经费用在刀口上使其发挥积极的作用，努力完善“在基金会立账支付”工作。

二、     认真做好2016年财务审计与2016年度基金会年检工作。

表一：2016年基金会的收入情况

收入情况就如向第四次理事会议报告的一致，比2016年预算的收入明显减少近250万元，并在2017年还将继续减少。这就提醒我们在编制2017年预算时要面对实际以确保基金会的有限资金可持续地发挥积极作用。与此同时要努力拓宽增值渠道使有限的资金能有所增长。

同时我们统计到2016年12月31日全年支出情况如下：

表二：2016年全年经费支出结算情况

基金会秘书组已经与2017年初将2016年结算报告送达基金会监事会监事长与教育局计财科。结算情况也如第四次理事会议报告的一致，高于70%的公益支出与低于10%的管理成本都达到了有关法规的要求。只是由于2015年有较大的收入故公益活动支出没有呈现2015年度的高比率。

2016年的支出根据年初预算执行得是比较好的。就如已有报告所述的我们努力做到节约开支，该用的资金我们努力做到合规有效。

在做好决算工作的同时，我们积极做好2016年度财务审计工作；并在做好审计、根据审计建议改进工作的同时，开始完成上海市社团管理局基金管理处的2016年度年检工作。在完成上述任务后我们将按照有关规定做好向社会公开报告的事项。

三、     编制好2017年度本会公益项目与资金使用预算，报请监事会与第五次理事会审议。

如前所述的情况与基金会经费使用的宗旨与原则，经过理事会秘书组多次讨论、修改编制了本基金会2017年度的预算，编制期间我们按照“有舍有立”的情况与各单位各项目申报单位进行了沟通，特别是有舍有减的项目我们是多次沟通取得共识。

上海市黄浦区教育基金会2017年度预算（草案），报请监事会、理事会审议。并在第五次理事会议通过后下达执行。

在编制2017年预算时，我们还认真学习中办国办2016年46号文件精神与要求，在确立项目时十分注重项目设计要更贴近“服务国家、服务社会、服务群众、服务行业”，公益项目要有舍有立，努力服务教育、服务学校、服务师生，如加强“为老敬老”、“帮困助学”、“教育集团与协作块建设”等创新与改革工作。在项目归并上也做了不少调整，力争清晰明了，突出我们的宗旨与努力方向。

四、     认真做好3A级基金会的复审工作，努力保三争四

黄浦区教育基金会是上海市首批三星级基金会，至去年底已经届满五年，根据评审、申报规定今年需要复审保持原有星级、申请升级。因此我们再次学习、对照评审标准自查自评、认真做好档案管理、努力改进短板，力争保三争四。在此也希望每位理事作为主人支持与配合我们做好这项工作，也为黄浦教育争光。

五、     加强临时党支部的组织生活活动，保证每月一次联系基金会实际、党中央与国家要求，理论联系实际地加强学习，不断增强党员服务意识与自律意识，使2017年黄浦区教育基金会的工作更上一层楼。